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8月30日，中金廈門安居保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金發(fā)布2023年中期報(bào)告。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，該基金簡(jiǎn)稱“中金廈門安居REIT”，交易代碼為508058，基金管理人為中金基金管理有限公司，基金托管人為興業(yè)銀行股份有限公司，基金合同存續(xù)期65年，上市日期為2022年8月31日。報(bào)告期末基金份額總額5.0億份。

報(bào)告顯示，該基金本期收入3814.07萬元，凈利潤(rùn)為1338.19萬元，本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2550.79萬元。本期可供分配金額2889.31萬元，單位可供分配金額0.0578元。

該基金通過專項(xiàng)計(jì)劃100%持有的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)由兩個(gè)保障性租賃住房項(xiàng)目組成，均位于福建省廈門市集美區(qū)，合計(jì)擁有房源套數(shù)4665套，建筑面積合計(jì)19.86萬平方米。其中：園博公寓由7棟鋼混結(jié)構(gòu)建筑物組成，共計(jì)2614套房源，總建筑面積為11.29萬平方米；珩琦公寓位由5棟鋼混結(jié)構(gòu)建筑物組成，共計(jì)2051套房源，總建筑面積為8.57萬平方米。

報(bào)告期內(nèi)，基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)保持平穩(wěn)運(yùn)營，出租率及租金收繳率保持較高水平，租戶結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、分散化程度高，租金穩(wěn)中有升。

截止期末，基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)租金收入人民幣3635.74萬元，租金收繳率為100%。按建筑面積計(jì)算，本期末基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)總體出租率為99.64%。在租租約的平均單價(jià)為32.52元/平方米/月，其中，園博公寓平均租金為33.34元/平方米/月，珩琦公寓平均租金為31.44元/平方米/月。

基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司為廈門安居園博住房租賃有限公司司、廈門安居珩琦住房租賃有限公司，本報(bào)告期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司收入歸集總金額4014.33萬元，對(duì)外支出總金額1269.84萬元。

截止期末，基金總資產(chǎn)13.20億元，包括貨幣資金4701.56萬元，投資性房地產(chǎn)12.52億元；負(fù)債合計(jì)1512.25萬元。

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