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1、 營運資金需求是指企業(yè)流動資產(chǎn)占用所需的資金，用企業(yè)的流動負債彌補之后仍不足，需要企業(yè)籌集投入的那部分資金，不包括貨幣資金、可立即變現(xiàn)的票據(jù)以及需要立即支付的短期借款和應(yīng)付票據(jù)等。
2、它是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程保證連續(xù)性、周期性生產(chǎn)所必需的資金。
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